MetaTrader 5
Czym jest handel kontraktami na różnice kursowe (CFDs)
Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to finansowy instrument pochodny, który pozwala osiągać zyski, spekulując, czy cena aktywa bazowego wzrośnie czy spadnie, bez posiadania tego aktywa.
Zmiany cen aktywa bazowego określają Twój zysk lub stratę – w zależności od zajętej pozycji.
Korzyści handlowania kontraktami na różnice kursowe
- Handluj z dźwignią finansową
Handluj, zawierając pozycję o większej wartości niż Twój obecny kapitał. - Zabezpiecz swoje portfolio
Zrekompensuj potencjalne straty w Twoim portfolio inwestycyjnym, korzystając z hedgingu i kup kontrakty CFD. - Pozycja długa i krótka
Handluj, zajmując długą lub krótką pozycję, w zależności od Twojej preferowanej strategii.
Czym możesz handlować, kupując kontrakty CFD
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) pozwalają na spekulację na różnych rynkach w tym na rynku wskaźników, akcji i towarów. Na Binary.com oferujemy popularne wskaźniki gotówkowe, kryptowaluty, jak również nasze własne Wskaźniki syntetyczne, które symulują zmiany na rynkach.
Jak handlować kontraktami na różnice kursowe (CFDs)
Handlowanie kontraktami CFD to dla Ciebie nowość? Wyjaśniamy kilka podstawowych kwestii, które każdy gracz kontraktami CFD powinien znać przed rozpoczęciem handlowania.
Kiedy kupować i sprzedawać
Handlując kontraktami CFD, możesz otworzyć pozycję kupna (jeśli sądzisz, że cena wzrośnie) lub pozycję sprzedaży (jeśli sądzisz, że cena spadnie).
Kup
W tym przypadku, prognozujesz, że cena wzrośnie. To też jest zajęciem „pozycji długiej”.
Sprzedaj
W tym przypadku, prognozujesz, że cena spadnie. To też jest zajęciem „pozycji krótkiej”.
Weźmy za przykład indeks 100 US:
Jeśli zdecydujesz się kupić lub „zająć pozycję długą” w przypadku indeksu US 100, Twój zysk będzie rósł pod warunkiem, że cena indeksu US 100 też będzie rosła. Jednak, jeśli cena spadnie, poniesiona przez Ciebie strata wzrośnie.
Przeciwna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli zdecydujesz się sprzedać lub „zająć pozycję krótką” w przypadku indeksu US 100. Oznacza to, że twój zysk będzie rósł pod warunkiem, że cena indeksu US 100 też będzie spadać. Jednak, jeśli cena wzrośnie, poniesiona przez Ciebie strata również wzrośnie.
Jak obliczyć moje zyski i stratę
Załóżmy, że zakład 100 US jest wart 1 USD za punk aktywa bazowego. Jeśli zdecydujesz się „zająć pozycję długą” w przypadku tego zakładu, a cena aktywa wzrośnie o 10 punktów, wówczas Twój zysk wyniesie 10 USD.
Jednak, jeśli cena aktywa spadnie o 10 punktów, będzie to oznaczać, że poniesiesz stratę w wysokości 10 USD.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze szczegółami na temat kontraktów CFD.
Jak zamknąć pozycję
Gdy zdecydujesz się zamknąć otwarte kontrakty, wystarczy wybrać z menu kontekstowego opcję Zamknij pozycję.
Polityka dot. depozytu zabezpieczającego w przypadku kontraktów CFDs
Depozyt zabezpieczający pozwala handlować w oparciu o dźwignię finansową – zapewniając Ci taki sam poziom ekspozycji na rynku przy wykorzystaniu dużo mniejszego kapitału.
Przykładowo, jeśli chcesz kupić 100 jednostek określonego aktywa, którego cena handlowa wynosi 50 USD za jednostkę, u tradycyjnego brokera, ta transakcja kosztowałaby Cię 5 000 USD.
Dzięki dźwigni możesz zakupić 100 jednostek tego samego aktywa, płacąc jedynie ułamek realnej ceny.
Jak obliczyć depozyt zabezpieczający
Możesz określić wysokość depozytu zabezpieczającego dla naszych kontraktów CFD, korzystając z poniższego formularza:
Przykładowo, jeżeli kupisz jedną partię aktywa bazowego po cenie 20 000 USD i ze stawką depozytu zabezpieczającego w wysokości 0,01, depozyt zabezpieczający wymagany, by zakupić tę partię zostanie obliczona następująco:
Czym jest depozyt zabezpieczający i kiedy się go stosuje
Kapitał to suma środków na Twoim koncie oraz zmienny zysk i strata (PnL). Poziom depozytu zabezpieczającego odpowiada stosunkowi kapitału do zabezpieczenia. Gdy ten stosunek osiągnie określony poziom procentowy (zazwyczaj 100%), wezwiemy Cię do uzupełnienia depozytu. Nie wpłynie to na możliwość otwierania nowych pozycji. Celem jest ostrzeżenie, że poziom Twoich zmiennych zysków i strat (PnL) obniża się. Zalecamy jednak dodanie środków do Twojego konta w celu utrzymania otwartych pozycji. Możesz też zamknąć pozycje przynoszące straty.
Czym jest poziom Stop Out i jak się go stosuje
W przypadku gdy poziom depozytu zabezpieczającego osiągnie jeszcze niższy poziom (zazwyczaj 50%), osiągnięty zostanie poziom Stop Out uniemożliwiający utrzymanie otwartych pozycji. Spowoduje to wymuszenie zamknięcia niektórych lub wszystkich Twoich otwartych pozycji (zwane również „wymuszoną likwidacją”).
Gdy Twoje konto osiągnie poziom wymuszonej likwidacji, Twoje zlecenia i pozycje zostaną zamknięte w następującej kolejności:
- Usuwamy zlecenia z największym zarezerwowanym depozytem zabezpieczającym.
- Jeżeli poziom Twojego depozytu zabezpieczającego wciąż jest niższy niż poziom Stop Out, następne zlecenie zostanie anulowane. Zlecenia bez wymaganego depozytu zabezpieczającego nie będą anulowane.
- Jeżeli poziom Twojego depozytu zabezpieczającego wciąż jest niższy niż poziom Stop Out, zamkniemy pozycje otwarte z największą stratą.
- Będziemy kontynuować zamykanie pozycji otwartych do momentu, gdy poziom depozytu zabezpieczającego będzie wyższy niż poziom Stop Out.
Szczegóły kontraktu CFD
Wskaźniki gotówkowe
Symbol | Opis | Wielkość partii | Minimalny wolumen | Krok – wolumen |
---|---|---|---|---|
DAX_30 | Germany 30 Cash index | 1 | 0.10 | 0.10 |
Wskaźniki syntetyczne
Symbol | Wielkość partii | Minimalny wolumen | Krok – wolumen |
---|---|---|---|
Volatility 10 index | 1 | 0.30 | 0.01 |
Volatility 25 index | 1 | 0.50 | 0.01 |
Volatility 50 index | 1 | 3.00 | 0.01 |
Volatility 75 index | 1 | 0.001 | 0.001 |
Volatility 100 index | 1 | 0.20 | 0.01 |
Volatility 10 (1s) index | 1 | 0.20 | 0.01 |
Volatility 25 (1s) index | 1 | 0.005 | 0.001 |
Volatility 50 (1s) index | 1 | 0.005 | 0.001 |
Volatility 75 (1s) index | 1 | 0.005 | 0.001 |
Volatility 100 (1s) index | 1 | 0.10 | 0.01 |
Wskaźniki Crash/Boom
Symbol | Wielkość partii | Minimalny wolumen | Krok – wolumen |
---|---|---|---|
Crash 1000 index | 1 | 0.20 | 0.01 |
Boom 1000 index | 1 | 0.20 | 0.01 |
Crash 500 index | 1 | 0.20 | 0.01 |
Boom 500 index | 1 | 0.20 | 0.01 |
Wskaźniki Step
Symbol | Wielkość partii | Minimalny wolumen | Krok – wolumen |
---|---|---|---|
Step index | 10 | 0.10 | 0.01 |
Wskaźniki Range break
Symbol | Wielkość partii | Minimalny wolumen | Krok – wolumen |
---|---|---|---|
Range break 100 index | 1 | 0.01 | 0.01 |
Range break 200 index | 1 | 0.01 | 0.01 |
Jak czytać informacje w powyższej tabeli
Kontrakt na różnice kursowe (CFD) to kontrakt oparty na instrumencie pochodnym, który pozwala osiągać zyski, spekulując, czy cena aktywa bazowego wzrośnie czy spadnie. Zysk lub stratę oblicza się, porównując różnicę cen zakupu i sprzedaży aktywa bazowego.
Za każdym razem, gdy otwierasz pozycję opartą na indeksie, rozpoczynasz z minimalnym wolumenem transakcji, jak wskazano w powyższej tabeli.
Wskaźniki Crash/boom
W przypadku indeksu Crash 1000 (500) na 1000 (500) zmian ceny występuje średnio jeden gwałtowny spadek ceny.
W przypadku indeksu Boom 1000 (500) na 1000 (500) zmian ceny występuje średnio jeden gwałtowny wzrost ceny.
Wskaźniki Step
W przypadku indeksu Step występuje jednakowe prawdopodobieństwo wzrostu/spadku ceny przy stałej wielkości 0,1.
Wskaźniki Range break
Wskaźnik Range break waha się w przedziale od poziomu najwyższej ceny do poziomu najniższej ceny. Poziomy te zwane są też granicami. Gdy wskaźnik osiągnie jedną z tych granic, czasami przekracza ją, wzrastając lub spadając nagle, i tworząc nowy przedział. Są dwa rodzaje tych wskaźników:
Range break 100 przekracza przedział średnio raz na 100 osiągnięć poziomu.
Range break 200 przekracza przedział średnio raz na 200 osiągnięć poziomu.
Ważne informacje dotyczące naszych stawek swapowych (finansowanie przez noc)
Jeśli utrzymasz pozycję przez noc, na Twoim koncie handlowym dokonana zostanie korekta oprocentowania, wskazująca koszt wymagany do utrzymania pozycji otwartej.
Zmiany oprocentowania są obliczane w skali roku w przypadku krótkich i długich pozycji zgodnie z formułą: (aktualna cena *wielkość kontraktu*wolumen w partiach*określona wielkość swapu/100)/360.
Należy zauważyć, że nasze stawki swapowe zależą również od czasu i od dni utrzymywania pozycji otwartych.